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如何在eToro选择稳健型的交易员进行跟单?

更新时间:2020-09-28 17:45:04 编辑:英诺infinox 浏览:80

eToro可以同过各种筛选条件来搜索交易员的交易,其中几个关键的筛选交易员的参考系数:风险系数,最大回撤率,交易员自我介绍,交易历史,收益率。

 1. 风险系数/评分

  大家都知道外汇,贵金属,股票CFD 都是高风险和高收益的产品,在我们社区内选择交易员最首要的一点那就是风控。

平台采用全球最顶级的VAR风险分析方法(摩根大通也使用这套模型来对产品进行风控)来严格核算每个交易员,在某段时间的风险控制能力,等级从1到10,风险越高,意味着交易员的风险偏好越高,潜在收益和亏损也会越大,

 所以对于稳健型的投资人,建议在配置自己的资金时,不要将风险等级高于5以上的,配置超过20%的资金。

 因为在设置跟单止损时,可能中高风险的交易员会建议投资人设置超过您心理接受范围之外的止损比例,即使他的月收益超过20%。

 2. 最大回撤率

我们分配资金进行跟单,都必须设置最大止损,而这最大止损息息相关的那就是交易员的历史最大回撤率。

最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率很重要。

如何在eToro选择稳健型的交易员进行跟单?

比如,交易员有 10000美金,开仓后亏损至5000美金, 未平仓,那么系统会记下他的最大回撤为50%,然后交易员最终盈利到12000美金。 那么他的收益率是20%,但是最大回撤率是50%。 这样类型的交易员,对于稳健型的投资者是不适用的,因为回撤实在太大。

交易员的风控做得好,止损设置得非常严格,年最大回撤也只有7%,但是也可以想象,他年收益率也同样不会很高。

3. 交易员自我介绍

这部分内容也非常重要,投资者可以了解交易员的交易风格和其他信息,比如有的交易员会建议投资人不要复制他已经开仓的交易,有的交易员会告知他的月收益目标以及建议投资人设置的最大止损。 

由于现在交易者主要是欧美地区的,所以个人介绍都是英文为主,所以这方面还有待eToro改善。

 4. 交易历史

  越长的交易历史积累,意味着越长的丰富交易经验,也能通过交易历史来更加准确地评估一个交易者的,风险等级,最大回撤率和收益情况。

5.收益率

前面满篇幅的我讲的全是风控。是的,我再强调一点风控是任何投资的根本,没有这个所有只谈收益的都是耍流氓!好,现在我来说说收益率吧。

收益率是所有投资人的目标,我放在最后讲的原因,是所有收益的产生,都需要前期的风险评估,如果风险评估被投资人接受,那么最后看的才是收益率,如果中长期收益率符合投资人的预期,那么根据交易员介绍中的建议设置的最大止损,配置资金跟单吧,如果接受不了或者勉强接受其相关收益率,那么就不要配置或者少配置。